Os futuros do Dow durante a noite foram ligeiramente mais baixos, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações sofreu pesadas perdas na quarta-feira após a reunião do Federal Reserve.
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Os principais índices se recuperaram depois que o Fed elevou as taxas de forma agressiva novamente, mas sinalizou que Pode começar a desacelerar o ritmo dos aumentos de preços. No entanto, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugeriu que os preços atingirão um pico em um nível mais alto do que o esperado anteriormente.
Os investidores devem ter cuidado, pois o rali do mercado de ações sofre um impacto. Mas ainda não acabou.
Albemarle (ALVA), CF. Indústrias (FC), Qualcomm (QCOM), Tratamentos Sarepta (SRPT), fortinete (FTNT), Mercados Robinhood (Capuz), entretenimento de luta livre (WWE) E o duende da beleza (anão) relatado após o fechamento. Houve muitos perdedores com ações da ELF e ambos da Robinhood são vencedores de dividendos.
antes de abrir na quinta-feira, Energia de Cheniere (gás natural liquefeito) E o Serviços Quanta (PWR) Relatório. As ações Cheniere e PWR estão sendo negociadas perto de pontos de compra rasos copo com alça as regras.
Estoques de GNL em execução Classificação IBD, enquanto as ações da ALB, Sarepta Therapeutics e CF Industries estão na tabela de classificação do relógio. As ações CF e SRPT estão em defeito 50.
O Fed está se concentrando em aumentar as taxas mais lentamente
Como esperado, o Federal Reserve elevou as taxas de juros em 75 pontos base pela quarta reunião consecutiva, para um intervalo de 3,75%-4%.
O Fed sugeriu um ritmo mais lento de aumentos de juros, citando o efeito retardado do aperto “cumulativo” este ano.
“Ao determinar o ritmo de aumentos futuros na faixa da meta, o comitê levará em conta o aperto cumulativo da política monetária, os atrasos com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação e os desenvolvimentos econômicos e financeiros”, segundo o Federal Reserve. publicação. Declaração da reunião.
Powell vê aumento da taxa de pico
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falando logo após o anúncio da reunião do Fed, concordou que os formuladores de políticas podem desacelerar o aumento das taxas de juros já em dezembro. Ele disse que a “velocidade” dos aumentos das taxas de juros é menos importante agora do que acabará sendo.
Mas Powell indicou que a taxa dos fundos federais pode acabar acima da previsão de setembro do Fed de 4,6%. Isso indica uma taxa de fundos federais de 4,75%-5%.
Os mercados agora antecipam uma chance de 57% de uma alta de 50 pontos-base em dezembro, ligeiramente acima dos pouco mais de 50% na terça-feira. Isso empurrará a taxa de fundos federais para 4,25%-4,5%. As previsões atualmente favorecem pelo menos 50 pontos base na reunião de fevereiro, para 4,75%-5%.
O relatório de empregos de sexta-feira será importante para determinar as expectativas de aumento da taxa de juros. O relatório de empregos de novembro, bem como dois relatórios do IPC, também serão divulgados antes da próxima decisão de aumento da taxa em 14 de dezembro.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros da Dow caíram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 perderam 0,2%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 5 pontos base para 4,11%.
Os contratos futuros de petróleo caíram 1%.
Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
aumento do mercado de ações
O mercado de ações inicialmente subiu por trás de um aumento da taxa do Fed e da declaração de política dovish, depois caiu acentuadamente quando Powell sinalizou um ponto final mais alto para a taxa de fundos do Fed.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1,55% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 2,5%. O Nasdaq Composite 0ff vendeu 3,4%. A pequena escala Russell 2000 caiu 3,3%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu um ponto-base para 4,06%, recuperando-se de uma baixa intradiária de 3,98% logo após a reunião do Fed. O dólar americano também saltou mais alto.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 1,8 por cento, para US$ 90 o barril. Os futuros de gás natural subiram 9,7%, continuando esta semana a tendência de movimentos diários maciços.
ETFs
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 2,1%, enquanto o inovador ETF IBD Breakout Opportunitiesem forma) cede 2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) diminuiu 4,6%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 2,9%, e as ações da QCOM eram de propriedade da proeminente SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME(Abaixo de 6,1% e o Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Global dos EUA X)berço) 3,1%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 2,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) afundou 3,8%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) caiu 2,4% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) perdeu 1,3%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 1,7%.
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 4,9% e o ARK Genomics ETF (ARKG) diminuiu 3,4%.
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ganhos
Os ganhos da Albemarle eram altos e facilmente superados, mas a receita da gigante do lítio em expansão caiu.
As ações da ALB caíram 4% nas negociações durante a noite. As ações caíram 4,5%, para 266,52 na quarta-feira, novamente abaixo da linha de 50 dias. As ações da Albemarle caíram parcialmente depois disso Levent (LTHMPerdeu vendas na terça-feira. O estoque ALB contém 308,34 ponto de comprapara mim Análise do MarketSmith. Mas um movimento acima da alta de quinta-feira de 287,88 pode fornecer uma entrada antecipada.
Perda de lucros e receitas do CF. A gigante de fertilizantes anunciou uma recompra de US$ 3 bilhões, mas as ações da CF caíram 5% após o expediente. As ações da gigante de fertilizantes caíram 4,3 por cento na quarta-feira, para 103,17, cruzando a linha de 50 dias. As ações da CF estão basicamente em 119,70 pontos de compra.
Principais visualizações de ganhos da Fortinet A empresa de segurança cibernética teve um ligeiro aumento no quarto trimestre. Mas o faturamento do terceiro trimestre estava alinhado, enquanto a orientação de faturamento era leve. As ações da FTNT caíram 11% em um movimento prolongado, indicando um teste de fundos de mercado em baixa. Na verdade, as ações caíram 5,65% para 53,23 na quarta-feira, depois de mais uma vez atingir a resistência na linha de 200 na terça-feira.
Sarepta relatou uma perda maior do que o esperado, mas também perdeu vendas. As ações da SERP caíram 3,5 por cento durante a noite. As ações caíram 0,6%, para 113,42 na quarta-feira, mantendo-se acima de 50 dias. O estoque Sarepta contém 120,33 base plana compra de pontos.
Ganhos da Qualcomm Estava em linha, enquanto a receita não atingiu os sucessos do quarto trimestre fiscal. Mas a gigante dos chips sem fio caiu acentuadamente no atual primeiro trimestre, pois viu mais fraqueza no telefone. As ações da QCOM caíram cerca de 8% em negociações estendidas. As ações caíram 4,1 por cento na quarta-feira, para 112,50. As ações da Qualcomm caíram em relação à baixa do mercado de baixa de outubro, mas abaixo da sequência de queda de 50 dias.
Os ganhos da Elf superam facilmente as visualizações, ao mesmo tempo em que superam as vendas. As ações da ELF subiram 11% após o expediente e estão de volta perto de recordes. As ações da empresa de cosméticos acessíveis caíram 4,7% na quarta-feira, para 41,66.
Ele perdeu um pouco os ganhos da WWE enquanto superava a receita. A WWE disse que concluiu uma investigação sobre suposta má conduta do fundador e ex-CEO Vince McMahon. As ações não estiveram ativas no final do negócio. As ações da WWE caíram 1,5% para 77,54 na quarta-feira, ainda na faixa de 75,33 pontos de compra de raso base de copo.
Robinhood relatou uma perda abaixo do esperado enquanto a receita caiu. A aplicação de negociação positiva do EBITDA foi revisada no terceiro trimestre e reduziu sua orientação para os custos operacionais do ano inteiro. As ações do HOOD subiram 2,6% para 17,70 durante a noite, indicando um retorno para cerca de 11,73 pontos de compra a partir de uma base inferior. As ações caíram 4,4% na quarta-feira, para 11,40, saindo da zona de compra.
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Análise de ascensão do mercado
O rali do mercado de ações teve um efeito surpreendente na quarta-feira. Depois de subir para as máximas da sessão por causa de uma declaração de política da reunião dovish do Fed, as ações caíram para as mínimas da sessão por trás dos comentários agressivos de Powell.
Os investidores apostavam que o Fed aumentaria menos as taxas, mas implicitamente esperavam uma rápida transição de aumentos mais lentos para uma pausa total. O presidente do Fed, Powell, indicou que o último está fora de alcance.
Pode-se dizer que Powell e seus colegas do Federal Reserve alcançaram três objetivos: 1. Indicar uma taxa mais lenta de aumento das taxas de juros. 2. Ainda parece duro com a inflação. 3. Não lance uma grande correria no mercado, o que pode prejudicar sua luta contra a inflação.
O Nasdaq Composite Index, que estava atingindo a resistência perto da linha de 50 dias, caiu abaixo da linha de 21 dias. Vale ressaltar que o Nasdaq fechou abaixo de seu nível mais baixo em 21 de outubro Dia de acompanhamento. Este é um sinal de baixa.
Outros indicadores-chave não reduziram seus mínimos de FTD, mas ainda foram atingidos.
O S&P 500 caiu abaixo da linha de 50 dias e fechou abaixo da linha de 21 dias. O Dow Jones caiu abaixo da linha de 200 dias. O pequeno míssil Russell 2000, que se aproximava de 200 dias, foi quase reduzido para 50 dias.
Por enquanto, o rali do mercado de ações foi atingido. O Nasdaq, que demorou a subir, parece ser o mais fraco. As tecnologias Megacap e os nomes de software em nuvem lutam muito. No outro extremo, pode-se argumentar que o Dow estava à beira de um recuo.
O que importa agora é como os principais índices e as principais ações respondem.
O movimento do mercado pode continuar na quinta-feira. Os rendimentos das ações e do Tesouro geralmente têm reações significativas no segundo dia às reuniões do Fed, muitas vezes revertendo o curso do movimento inicial.
Então, na sexta-feira, o relatório de empregos parece grande.
Por que simplificar esta ferramenta IBD queimadoa sala de aula estoque superior
O que você está fazendo agora
Havia motivos para ser cauteloso antes da reunião do Fed, e acabou sendo justificado. Os investidores podem ter garantido a venda de algumas ações, seja para reduzir a exposição geral ou simplesmente para obter lucros ou reduzir perdas em nomes individuais.
Mesmo fora os planos de aumento das taxas do Fed e o próximo relatório de empregos, estamos no meio da temporada de lucros. Várias ações que estavam dentro ou perto do território de compra esgotaram nos lucros na quarta-feira, incluindo Energia Devon (DVN), Levent (LTHM), ATI (ATI) E o Software Paycom (PAGAMENTO).
Os investidores podem querer revisar suas participações para ver se mais negócios devem ser cortados, devido a medidas técnicas, lucros iminentes ou gerenciamento geral do portfólio.
O mercado de ações pode permanecer instável com o relatório de empregos de sexta-feira.
Mas isso ainda é uma vantagem definitiva no mercado. Muitas ações permanecem perto do território de compra, apesar das perdas de quarta-feira. Então, prepare suas listas de observação e continue compartilhando.
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