Bank of America detalha a melhor maneira de proteger uma grande mudança no mercado de ações com base nos lucros da Nvidia

• Os resultados dos lucros do primeiro trimestre da Nvidia esta semana podem movimentar todo o mercado de ações.

• As suas elevadas receitas e lucros impulsionaram a maior parte do crescimento dos lucros do S&P 500 durante o ano passado.

• O Bank of America compartilhou como os investidores podem se proteger contra o risco de os lucros da Nvidia impactarem o mercado mais amplo.

Todos os olhos postos Nvidia Esta semana, enquanto a empresa se prepara para divulgar os resultados do primeiro trimestre após o fechamento na quarta-feira.

O relatório de lucros da fabricante de chips poderá desencadear uma grande mudança no mercado de ações, seja para cima ou para baixo, dependendo de como forem os resultados.

O preço atual das opções sugere que a Nvidia saltará ou cairá 8,5% após seus resultados de lucros, o que é significativamente menor do que os lançamentos anteriores de lucros da Nvidia, quando os comerciantes de opções apontavam para um movimento de 14% -26%.

Isso ocorre porque a Nvidia e sua linha de sucesso de GPUs focadas em IA tiveram um impacto enorme no crescimento dos lucros do S&P 500. Nos últimos 12 meses, o crescimento dos lucros da Nvidia impulsionou 37% dos lucros totais da empresa. Standard & Poor’s 500 Crescimento do lucro por ação. Mas nos próximos 12 meses, espera-se que o crescimento dos lucros da Nvidia impulsione apenas 9% do crescimento dos lucros do S&P 500.

Esta dinâmica destaca o impacto potencial de abalar o mercado que a Nvidia poderia ter no mercado de ações mais amplo esta semana Banco americano Ele tem uma maneira de se proteger contra riscos.

Em vez de comprar opções de compra ou venda em índices importantes como o S&P 500 e o S&P 500 Nasdaq 100O Bank of America recomenda que os investidores comprem ações ou opções de venda da própria Nvidia.

Em outras palavras, se um investidor acredita que o mercado de ações vai cair esta semana com base nos resultados dos lucros da Nvidia, em vez de comprar opções de venda no S&P 500 ou Nasdaq 100, ele deveria comprar opções de venda na Nvidia, e vice-versa com opções de compra se eles acreditam que o mercado de ações subirá.

“Para aqueles preocupados com o impacto (positivo ou negativo) dos lucros do NVDA no mercado mais amplo, as opções do NVDA oferecem melhor valor do que o hedge com índices como QQQ, SPY e SMH (Semis ETF)”, disse o Bank of America.

A razão é que as opções da Nvidia custam menos do que as opções em índices mais amplos, segundo o banco, provavelmente devido à forte liquidez e ao interesse comercial na gigante da IA.

“Não mexa com os revendedores; proteja-se com as opções do NVDA”, disse o Bank of America.

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