Junho 19, 2024

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Futuros da Dow disparam com alvoroço no teto da dívida; Nvidia, Chip e AI Plays, mas a amplitude do mercado é terrível

Futuros da Dow disparam com alvoroço no teto da dívida;  Nvidia, Chip e AI Plays, mas a amplitude do mercado é terrível

Os futuros da Dow tendiam a subir no início da sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. Os principais dados de inflação estão disponíveis antes da abertura do mercado, em meio a relatos de que um acordo sobre o teto da dívida não está longe.




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Costco atacado (isso custa), Beleza Ulta (Ulta), um dia de trabalho (dia), decks ao ar livre (área coberta) E tecnologia marvel (MRVL) e os principais relatórios de ganhos na noite de quinta-feira.

O rali do mercado de ações foi bastante misto na quinta-feira. O Nasdaq, especialmente o Nasdaq 100, subiu nvidia (NVDA) subiu significativamente devido a fortes ganhos e orientação explosiva. que também enviou microdispositivos avançados (AMD), Semicondutor de Taiwan (TSM) E Redes Arista (rede) também dispararam, com fortes ganhos para ASML (ASML), Microsoft (MSFT), um pai do Google o alfabeto (Google) e outros jogos de IA ou chip.

Mas, além de um número limitado de grandes vencedores, o mercado mostrou um movimento morno ou fraco em meio a negociações sobre o teto da dívida em andamento, preocupações sobre um aumento da taxa do Fed e muito mais. Os perdedores venceram com folga os vencedores quando o Dow caiu abaixo de sua linha de 200 dias.

ASML e outros gigantes de equipamentos de chip Materiais aplicados (AMAT) E KLA Corp. (KLAC) voltou acima dos pontos de compra na quinta-feira, juntamente com o fabricante de software de design de chips Sistemas de design de cadência (CDNS). ações da Anet e Mobileye (MBLY) exibe as primeiras entradas.

Mas os investidores devem ter cuidado com novas compras em meio ao movimento de mercado dividido e à liderança de mercado ultrafocada.

Negociações sobre o teto da dívida

As negociações sobre o teto da dívida continuaram, com relatos de que os negociadores da Casa Branca e dos republicanos da Câmara estão fechando um acordo sobre o teto da dívida que limitaria os gastos discricionários nos próximos dois anos.

Os EUA podem dar calote no início de junho se não houver acordo para aumentar o limite da dívida até então.

A Moody’s disse na quinta-feira que os EUA devem fazer um pagamento de juros em meados de junho nos títulos do Tesouro para evitar a perda de sua classificação de crédito AAA. A Fitch Ratings na quarta-feira colocou a classificação AAA dos EUA em observação negativa devido ao risco elevado de inadimplência.


O teto da dívida é apenas o começo. Essas nuvens podem descarrilar a economia.


Dados de inflação do PCE

O Departamento de Comércio divulgará o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal, a medida de inflação preferida do Fed, às 8h30 ET de sexta-feira.

Economistas esperam que o índice de preços de gastos com consumo pessoal suba 0,3% em abril. Isso elevaria a taxa de inflação do PCE em 12 meses para 4,3%. O núcleo das despesas de consumo pessoal, que exclui alimentos e energia, também aumentou 0,3%, deixando a taxa de inflação básica para despesas de consumo pessoal inalterada em 4,6%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que está prestando atenção extra aos principais serviços de consumo pessoal, excluindo habitação. Portanto, encontre lendo esses super serviços de inflação.

As chances de outro aumento de juros na reunião de política monetária de 13 a 14 de junho são de 49%, alta acentuada nos últimos dias. E chegaria a 73% ao final da reunião do Fed em julho passado.

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Os dados de inflação de despesas de consumo pessoal fazem parte do relatório de Receitas e Despesas Comerciais. Economistas veem renda e gastos subindo 0,4% em abril.

Dow jones futuros hoje

Os futuros da Dow subiram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,4%.

A yield do Treasury a 10 anos caiu 3 pontos base, para 3,78%. Mas a taxa do Tesouro de um mês está perto de 6% em meio à batalha do teto da dívida.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 1%, enquanto os preços do cobre subiram 2%.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

ganhos

Os ganhos da Costco ficaram abaixo das perspectivas fiscais para o terceiro trimestre. O estoque COST mudou pouco no comércio estendido depois de fechar modestamente abaixo de todas as suas médias móveis.

Os ganhos da Ulta estão um pouco acima dos sucessos do primeiro trimestre, enquanto ela perdeu as vendas. As ações da ULTA caíram durante a noite, indicando uma queda abaixo da marca de 200 dias depois de cair de recordes em 1º de maio.

O Workday superou as visualizações de ganhos do primeiro trimestre e liderou a linha de receita de assinaturas no segundo trimestre. As ações da WDAY ainda estão subindo no final das negociações, indicando um movimento acima de vários pontos de compra. As ações subiram 0,1%, para 196,41 na quinta-feira. A gigante do software está executando uma compra básica de 206,78 xícaras, com 199,17 como uma entrada antecipada de uma alça inicial.

Os ganhos de Deckers superaram as visualizações, mas as ações da DECK caíram fortemente da noite para o dia. A fabricante de tênis Ugg e tênis de corrida Hoka caiu abaixo de sua seqüência de 50 dias recentemente. em espera (Onon) E baú (fl) lucros.

Os ganhos e ganhos da Marvell excederam ligeiramente a audiência do primeiro trimestre. Também levou o fabricante de chips a subir, prevendo que a receita de inteligência artificial dobraria na segunda metade do ano fiscal. As ações da MRVL subiram durante a noite. As ações saltaram 7,6% na quinta-feira, para 49,47. Estava à beira de uma regra de fundo de xícara de 49,58, mas o estoque da Marvell foi estendido das linhas de 50 e 200 dias.

Estoque Nvidia e ASML em ação Classificação IBD. As ações da Microsoft, KLA e CDNS são as líderes de longo prazo do IBD. Os estoques WDAY e ASML estão arquivados defeito 50. Os inventários ASML, Workday, Microsoft, Cadence Design e AMAT estão disponíveis em IBD Big Cap 20.


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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações mostrou um movimento muito misto, com a Nasdaq ganhando terreno graças a um punhado de empresas de tecnologia de grande capitalização.

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O Dow Jones Industrial Average caiu 0,1% nas negociações do mercado de ações na quinta-feira. O S&P 500 subiu 0,9%. O Nasdaq Composite Index saltou 1,7%. Small cap Russell 2000 caiu 0,8%.

As ações da Nvidia subiram 24%. As ações da AMD saltaram 11% e as de Taiwan 12%. As ações da ANET caíram quase 11%. As ações da ASML, KLA e AMAT subiram de 6% a 7%. As ações da Microsoft subiram quase 4%, para uma alta de 52 semanas, enquanto as ações do Google subiram 2,1%. Excluindo as ações da Arista e da KLAC, seu valor de mercado é de pelo menos US$ 100 bilhões. O preço da Nvidia está perto de US$ 1 trilhão, com as ações do GOOGL passando de US$ 1,5 trilhão e da Microsoft US$ 2 trilhões.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3,4%, para US$ 71,83 o barril. Os preços do cobre subiram 0,8%, mas de seus níveis mais baixos em quase sete meses.

O rendimento do Tesouro a 10 anos saltou 10 pontos base, para 3,81%.

O dólar americano continuou a subir, fechando nas máximas de 2023 estabelecidas no início de março.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs de crescimento está o iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) 2,5%, para o maior nível em 10 meses. As ações da MSFT são uma das participações mais importantes da IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) subiu 8,6%, para uma alta de 52 semanas. NVDA, Taiwan Semiconductor, AMD ASML, Applied Materials e KLA Corp. Todos são ingredientes SMH notáveis. As ações da CDNS estão nos ETFs IGV e SMH.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(Afundando 2,7% e ARK Genomics ETF)ARKG) 2,5%.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) caiu 0,8%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) subiu 1,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) aumentou 0,3%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(queda de 1,8% e Fundo de Seleção do Setor de Saúde do SPDR)XLV) Renúncia de 1%.

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) é fechado diretamente abaixo do ponto de equilíbrio. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) diminuiu 0,8%


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Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações mostrou uma divergência acentuada na quinta-feira. O Nasdaq 100 subiu mais de 2%, enquanto os perdedores superaram os vencedores em dois para um.

O Nasdaq Composite Index recuperou quase todas as perdas dos dois dias anteriores. O S&P 500 recuperou sua linha de 21 dias em um avanço sólido. Mas isso reflete em ganhos significativos para Nvidia, AMD, Microsoft, Google e muito mais.

Enquanto isso, os temores de inadimplência da dívida, juntamente com o aumento dos rendimentos do Tesouro e do dólar, o enfraquecimento das economias externas e as perspectivas crescentes de um aumento da taxa do Fed pesaram no mercado em geral.

O Dow Jones, mesmo as ações da MSFT como componente, caiu abaixo de sua linha de 200 dias, embora tenha fechado em baixa. Russell 2000 caiu abaixo da linha de 50 dias.

First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW) ganhou apenas 0,5%, recuperando-se de 21 dias atrás.

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Fundo de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP) caiu menos de 0,1%, mas longe dos mínimos da sessão. O RSP caiu 2,1% na semana, abaixo de todas as suas médias móveis.

Novos mínimos superam facilmente novos máximos.

Além da IA ​​e do jogo com fichas, não havia muitas ações exibindo sinais de compra ELF Beleza (anão) foi uma exceção.

Alguns nomes mostraram um movimento forte, mas muitas ações em ou perto de áreas de sobrecompra recuaram significativamente. Esta foi uma tendência preocupante esta semana.


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O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado bifurcado continua a mostrar um movimento extraordinário. Várias ações foram grandes vencedoras, mas o mercado em geral foi, na melhor das hipóteses, medíocre.

Os investidores podem moderar a exposição. Quanto depende muito se você está nas ações vencedoras.

Se você não está entre os grandes vencedores de 2023 e está lutando para progredir, não se culpe. É difícil passar uma marcha apertada no mercado, com alternância diferente de segmentos. Muitas ações pareciam promissoras, apenas para fugas ou entradas desaparecerem rapidamente ou registrar rapidamente ganhos sólidos para frente e para trás.

O que você não quer fazer é perseguir o estoque estendido. As ações da Nvidia ultrapassaram mais de 90% de sua média móvel de 200 dias. Um grande recuo e possivelmente a criação de uma nova base nas próximas semanas não seria uma surpresa. Isso pode oferecer novas entradas no futuro, mas o NVDA está fora de alcance no momento.

Não seja muito focado. Entre os muitos problemas com um mercado altamente dividido e uma liderança estreita é que os traders podem ficar excessivamente expostos a uma determinada ação, grupo ou tópico. Qualquer um que investiu pesadamente na Nvidia e jogadas relacionadas foi claramente um grande vencedor na quinta-feira, mas o risco negativo do portfólio é alto. Os investidores poderiam ter comprado ações da ANET, ASML, KLA ou alguns outros nomes na quinta-feira, mas provavelmente não querem comprar muitos deles.

A hora de investir pesadamente é quando há uma clara e ampla tendência de alta no mercado, com um grande número de ações de vários setores piscando sinais de compra e continuando em alta. Em vários pontos, o rali do mercado desencadeou tal reviravolta, apenas para voltar a cair.

Mas você quer estar pronto para a ação. Portanto, continue trabalhando nas listas de observação.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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