Outubro 2, 2022

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O que a invasão da Ucrânia pela Rússia significaria para os mercados, já que Biden alertou Putin sobre ‘custos rápidos e duros’

O que a invasão da Ucrânia pela Rússia significaria para os mercados, já que Biden alertou Putin sobre 'custos rápidos e duros'

Na sexta-feira, os investidores experimentaram o tipo de choque de mercado que poderia ocorrer se a Rússia invadisse a Ucrânia.

A faísca veio quando Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, alertou a Rússia na tarde de sexta-feira Ucrânia pode ser atacada “a qualquer momento” Com os militares russos prontos para iniciar a invasão se o presidente russo Vladimir Putin ordenar.

Ações dos EUA estenderam o sell-off para terminar em forte baixa, com o Dow Jones Industrial Average,
-1,43%
Drop mais de 500 pontos e S&P 500 SPX,
-1,90%
Pia 1,9%; Futuros de petróleo CL.1,
+ 0,86%
Ele saltou para uma alta de sete anos com o petróleo bruto em US $ 100 por barril. Uma rodada de compra de juros em ativos tradicionais de refúgio também reduziu os rendimentos do Tesouro, enquanto os preços do ouro, dólar americano e iene japonês subiram.

Putin e o presidente dos EUA, Joe Biden Fale ao telefone sábado na tentativa de acalmar a crise. A Casa Branca disse Biden foi “claro que se a Rússia lançar uma nova invasão da Ucrânia, os Estados Unidos, juntamente com nossos aliados e parceiros, responderão de forma decisiva e imporão custos rápidos e severos à Rússia”.

Analistas e investidores debateram os efeitos duradouros da invasão nos mercados financeiros. Aqui está o que os investidores precisam saber.

Preços da energia devem subir

Espera-se que os preços da energia subam no caso de uma invasão, e o preço do petróleo bruto provavelmente ultrapassará o limite de US$ 100 por barril pela primeira vez desde 2014.

“Acho que se houvesse uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, US$ 100 por barril estariam quase garantidos”, disse Phil Flynn, analista de mercado do Price Futures Group, ao MarketWatch. Futuros de petróleo de referência dos EUA CL00,
+ 0,86%

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CLH22,
+ 0,86%
Ele fechou em uma alta de sete anos de US$ 93,10 na sexta-feira, enquanto o petróleo Brent, BRN00,
+ 0,70%

BRNJ22,
+ 0,70%E
O índice global fechou em US$ 94,44 o barril.

“É provável que subamos fortemente e depois diminuamos. A região de US$ 100 por barril é a mais provável porque os estoques estão mais apertados do que há anos, observando que o relatório mensal de sexta-feira da Agência Internacional de Energia alerta que o mercado de petróleo bruto está prestes a apertar faz qualquer possível interrupção de suprimentos “É tudo mais ameaçador.”

Além do petróleo bruto, o papel da Rússia como grande fornecedora de gás natural para a Europa Ocidental pode elevar os preços na região. No geral, os preços mais altos da energia na Europa e em todo o mundo seriam a maneira mais provável, já que a invasão russa alimentaria a volatilidade nos mercados financeiros, disseram analistas.

Federal Reserve vs. Jornada de Qualidade

Os títulos do Tesouro estão entre os refúgios mais populares para os investidores durante períodos de incerteza geopolítica, por isso não foi surpresa ver os rendimentos deslizarem pela curva na tarde de sexta-feira. Os rendimentos do Tesouro, que se movem na direção oposta aos preços, estavam vulneráveis ​​a uma retração depois de subir na quinta-feira após um relatório de inflação de janeiro mais quente do que o esperado, que viu os negociantes aumentarem as taxas de juros pelo Federal Reserve a partir de um possível halving. Ponto de elevação em março.

Analistas e investidores discutiram como os combates na Ucrânia podem afetar os planos do Federal Reserve de apertar a política monetária.

Se a Ucrânia for atacada, Jay Hatfield, diretor de investimentos da Infrastructure Capital Management, disse em um e-mail que “acrescenta mais credibilidade à nossa visão de que o Fed será mais dovish do que o mercado pensa atualmente, porque a guerra tornará as perspectivas mais incerto.” comentários.

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Outros argumentaram que os preços mais altos da energia provavelmente confirmariam as preocupações inflacionárias do Fed.

Ações e geopolítica

A incerteza e a volatilidade resultantes podem levar a uma queda ainda mais acentuada das ações no curto prazo, mas os analistas observaram que as ações dos EUA tendem a resistir a choques geopolíticos com relativa rapidez.

“Você não pode subestimar o que as notícias de hoje podem significar para esta parte do mundo e as pessoas que foram afetadas por ela, mas do ponto de vista do investimento, temos que lembrar que historicamente grandes eventos geopolíticos não movimentaram muito as ações”, disse Ryan Dettrick, estrategista-chefe de mercado da LPL Financial. , em nota, referindo-se ao gráfico abaixo:

LPL Financeira

Na verdade, a conclusão de crises geopolíticas passadas pode ser que é melhor não vender em pânico, Escrito por Mark Hulbert, Mark Hulbert em setembro.

Ele citou dados coletados pela Ned Davis Research estudando as 28 piores crises políticas ou econômicas nas seis décadas anteriores aos ataques de 11 de setembro de 2001. Em 19 casos, o Dow estava mais alto seis meses após o início da crise. O ganho médio de seis meses após todas as 28 crises foi de 2,3%. Após o 11 de setembro, que deixou os mercados fechados por vários dias, o Dow caiu 17,5% em seu nível mais baixo, mas se recuperou para negociar acima do nível de 10 de setembro em 26 de outubro, seis semanas depois.