Abril 22, 2024

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queda do mercado devido ao aumento da taxa do Fed e aos comentários de Powell; Elon Musk vende mais ações da Tesla

Rali do mercado de ações entra em colapso quando Fed Powell sugere aumentos mais lentos, mas aumento da taxa de pico

Os futuros da Dow pouco mudaram nas negociações estendidas, junto com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq. O rali do mercado de ações reverteu em baixa na quarta-feira, depois que o Fed registrou um ganho de 5,1%, já que o presidente do Fed, Jerome Powell, pediu “mais evidências significativamente” de que a inflação está sob controle.




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Mas as ações reduziram as perdas em medidas contrastantes, já que os investidores também refletem sobre os outros comentários de Powell e esperam que os aumentos das taxas comecem em 2023. tesla (TSLA) O CEO Elon Musk revelou na quarta-feira que vendeu US $ 3,5 bilhões em ações da TSLA esta semana, já que as ações caíram para novos mínimos do mercado de baixa. maçã (AAPL) caiu abaixo da média móvel de 50 dias.

Mas os estoques solares têm sido fortes, com o Invesco Solar ETF (bronzeado) exibindo uma oportunidade de compra, por exemplo energia de fase (ENPH), Tecnologias SolarEdge (SEDG), Primeiro Solar (FSLR) E o técnicas de matriz (Eu vejo) Tudo aumentou.

Aumento da taxa do Fed, taxa de pico

O banco central elevou a taxa dos fundos federais em 50 pontos-base, para 4,25%-4,5% na tarde de quarta-feira, como esperado. Mas os formuladores de políticas, na nova previsão trimestral, agora também Veja a taxa de pico de 5,1%Acima dos 4,6% na reunião de setembro do Federal Reserve. O presidente do Fed, Powell, afirmou nas últimas semanas que a taxa de pico provavelmente subirá. Mas 5,1% foi maior do que as expectativas do mercado, especialmente após o relatório de inflação relativamente fraco de terça-feira.

Presidente do Fed, Paul Hokisch, alemão

Os efeitos totais do aumento dos juros deste ano ainda não foram sentidos, “mas temos mais a fazer”, disse Powell, que falou logo após o anúncio e as perspectivas da reunião do Fed. O chefe do Fed observou um “declínio bem-vindo” nos ganhos de preços nos dois últimos relatórios da CPI, mas disse que os formuladores de políticas precisam de “mais evidências significativamente”. Tenha confiança de que a inflação está em um caminho descendente sustentável.”

Powell não descartou novas renúncias ao aumentar as taxas para apenas um quarto de ponto em fevereiro. Ele enfatizou a importância de determinar onde a taxa dos fundos federais atinge o pico e por quanto tempo ela permanece alta. Notavelmente, Powell não vê nenhum corte nas taxas em 2023.

Mas ele também disse: “Nossa política é chegar a um lugar muito bom agora”.

Os mercados estão colocando uma chance de 74% de um aumento de um quarto de ponto nas taxas, para uma faixa de 4,5% a 4,75%, acima dos 60% de terça-feira. Notavelmente, os investidores esperam outro rali de um quarto de ponto no final de março, mas agora veem uma boa chance de não se mover.

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O Fed continua vendo uma desaceleração no crescimento em 2023, não uma recessão real.

Os principais índices, que subiram modestamente com o anúncio da reunião do Fed e o discurso de Powell, caíram em negociações agitadas. Pela segunda sessão consecutiva, o S&P 500 moveu-se acima da média móvel de 200 dias, mas fechou abaixo desse nível-chave.

Os investidores devem ter cuidado ao adicionar exposição no mercado atual, com índices voláteis e próximos de níveis chave.

Dow jones futuros hoje

Os contratos futuros da Dow foram fixados contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%.

As vendas no varejo da China caíram 5,9% em novembro em relação ao ano anterior, muito pior do que o esperado e uma deterioração do declínio de outubro de 0,5%. A produção industrial subiu 2,2%, com o crescimento desacelerando muito mais do que o esperado de 5% em outubro.

Os bloqueios da China Covid tiveram um grande impacto na economia. As leis da Covid estão diminuindo rapidamente nas últimas semanas, mas a China agora está se preparando para uma onda massiva de infecções.

Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações sessão.


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Aumento do mercado de ações

O mercado de ações se recuperou antes do anúncio da reunião do Fed, depois reverteu para baixo em um movimento instável no restante da sessão.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,4% na quarta-feira Negociação no mercado de ações. O S&P 500 perdeu 0,6%. O Nasdaq Composite perdeu 0,8%. O Russell 2000 de pequena capitalização desistiu de 0,7%.

As ações da Apple caíram 1,55%, para 143,21, novamente abaixo de sua média móvel de 50 dias.

Os preços do petróleo bruto nos Estados Unidos subiram 2,5%, para US$ 77,28 o barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos fechou estável em 3,5%.

Entre o Os melhores fundos mútuosO Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(queda de 0,4%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)em forma) diminuiu 0,1%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) perdeu 0,2%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 1,7%.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(desistiu de 1% e do ARK Genomics ETF)ARKG) 0,7%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 0,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0,5%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(Queda de 0,6% e Financial Select SPDR ETF)XLF) 1,25%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) aumentou 0,2%.

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estoques solares

O Invesco Solar ETF subiu 1,8% para 82,61 na quarta-feira. O TAN ETF tem 84,28 caneca com alça Um ponto de compra, mas os investidores poderiam ter feito uma entrada antecipada na média móvel de 21 dias.

No momento, os estoques de energia solar geralmente estão subindo juntos, então o TAN é uma boa maneira de aumentar o lado positivo do setor com menos risco para os estoques individuais.

As ações da Enphase Energy, First Solar e SEDG são os três maiores constituintes, respondendo por quase um terço do peso da TAN.

O estoque da ENPH agora está um pouco ampliado desde o ponto de venda de uma caneca com alça, de acordo com Análise MarketSmith. O estoque SEDG também foi estendido a partir da inserção do punho. As ações da FSLR estão se recuperando da linha de 10 semanas, oferecendo uma nova oportunidade de compra.

A Array Technologies também é um componente da TAN. As ações da ARRY saltaram 8,3% para 23,55, pouco menos de 23,60 xícaras por alça. compra de ponto. Mas as ações estão 12,7% acima da linha de 21 dias e 26% acima da linha de 50 dias, o que torna a compra de ações da ARRY mais arriscada, especialmente no mercado atual.


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ações da Tesla

As ações da TSLA caíram 2,6% para 156,80 na quarta-feira. As ações agora caíram 12,4% na semana, atingindo mínimos de dois anos. As ações da Tesla atingiram o pico de 414,46 em novembro de 2021.

No final da quarta-feira, Elon Musk revelou que vendeu quase 22 milhões de ações da Tesla por US$ 3,5 bilhões nos três dias encerrados em 14 de dezembro. Musk vendeu ações da TSLA em várias parcelas no ano passado. O volume foi particularmente pesado esta semana, com a terça-feira sendo a mais negociada em 13 meses.

Na quarta-feira, o Goldman Sachs reduziu sua meta para o preço das ações da TSLA e reduziu sua previsão para as entregas da Tesla no quarto trimestre. Morgan Stanley vê as ações da Tesla como uma das principais opções para 2023, mas alerta que “Freios rangem sob demanda em veículos elétricos” Inclusivo.

Se eu cobrisse o TSLA e apenas olhasse para o gráfico, ele simplesmente desapareceria.


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Análise de rally de mercado

Os últimos dois dias são um grande exemplo de não ser a notícia, mas sim a reação do mercado à notícia.

Na terça-feira, um relatório de inflação CPI mais frio do que o esperado fez as ações abrirem, mas elas rapidamente reduziram os ganhos.

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Na tarde de quarta-feira, o banco central elevou sua previsão para a taxa mais alta do Fed mais do que o esperado. O presidente do Fed, Powell, deixou claro que a inflação precisa cair muito mais, embora também tenha dado sinais mais pessimistas. Os principais índices foram vendidos com força, mas depois reduziram as perdas, tornando-se brevemente positivos antes de desaparecer novamente.

O S&P 500, acima de sua linha de 200 dias pela segunda sessão consecutiva, não conseguiu fechar acima desse nível-chave, desta vez revertendo em baixa. Mas encontrou suporte na linha de 21 dias, que fecha a lacuna com a marca de 200 dias.

Dow Jones e Nasdaq também testaram com sucesso suas linhas de 21 dias. O Russell 2000, que se tornou um indicador atrasado, recuou para a linha de 50 dias.

Apesar da decepção desde as máximas de abertura de terça-feira, todos os principais índices subiram cerca de 1,6% na semana, enquanto o Russell 2000 subiu 1%.

O mercado de ações geralmente tem uma reação de segundo dia às reuniões do Fed, especialmente com tanta volatilidade.


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O que você está fazendo agora

Uma recuperação do mercado de ações não dá motivos para aumentar a exposição. Anteriormente, os índices teriam pelo menos uma sessão sólida para atrair investidores, depois os cortariam com perdas constantes nas próximas sessões.

Mas, por enquanto, os principais índices não conseguem obter ganhos.

Se você está comprando agressivamente, há uma boa chance de comprar imediatamente pelo preço mais alto no curto prazo. Se você comprar na fraqueza, pode estar pulando em um navio que está afundando.

É melhor esperar que os principais índices mostrem sinais de uma recuperação sustentada no mercado. Isso incluiria o S&P 500 cruzando a linha de 200 dias e, em seguida, todos os principais índices quebrando acima de suas máximas de 1º de dezembro. Mesmo nesse cenário positivo, os investidores devem adicionar exposição com cuidado.

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