As ações estavam perdendo terreno no início do pregão de sexta-feira, quando os bancos se viram sob pressão um dia depois que 11 grandes bancos americanos se uniram para depositar US$ 30 bilhões na First Republic (FRC) em uma tentativa de estabilizar o sistema bancário.
Perto das 10h50, as ações da ET estavam sendo negociadas perto dos mínimos da sessão, com o S&P 500 (^GSPC) caindo 1,2% e o Dow Jones Industrial Average (^DJI) caindo 1,4%. O Nasdaq Composite (^IXIC), pesado em tecnologia, caiu 1% depois de passar algum tempo nos números verdes no início do pregão.
Após uma abertura negativa, os investidores reagiram positivamente ao maior dado econômico do dia, a leitura preliminar do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, que mostrou que as expectativas de inflação caíram para o nível mais baixo desde abril de 2021.
O relatório também observou que a pesquisa estava 85% concluída no momento da falência do banco do Vale do Silício, o que significa que as reações iniciais dos consumidores ao evento não surgirão até o final deste mês. As ações de tecnologia inicialmente subiram após a notícia, já que as expectativas de inflação mais baixas provavelmente apontam para aumentos mais suaves das taxas do Fed, o que é bom para as ações de tecnologia.
Logo após esse movimento de alta, as ações de tecnologia seguiram os índices S&P 500 e Dow em números vermelhos.
As ações subiram acentuadamente na quinta-feira, depois que surgiram notícias ao longo do dia de que os principais bancos liderados pelo JPMorgan (JPM) e pelo Bank of America (BAC) devem injetar capital na Primeira República, o que equivale a um resgate da indústria do banco em dificuldades.
As duas empresas finalmente anunciaram seu acordo para apoiar a First Republic meia hora antes do fechamento do mercado.
Falando com o Yahoo Finance Live na quinta-feira, o analista bancário de longa data Dick Boff disse que após as mudanças, a crise bancária de curto prazo “acabou”.
As ações da Primeira República, que foram interrompidas pela volatilidade várias vezes na quinta-feira, caíram cerca de 20% no início da sexta-feira, juntamente com o setor bancário em geral.
Os investidores também acompanham os preços do petróleo bruto, com o WTI caindo quase 3%, sendo negociado perto de US$ 66,40 o barril, o menor nível em quase 15 meses, já que os preços do petróleo sofreram forte pressão na semana passada.
O mercado de títulos do tesouro também permanecerá em foco, com o rendimento de 10 anos mantendo-se estável perto de 3,48% no início da sexta-feira, pouco mais de uma semana após subir 4%.
Em uma nota aos clientes na quinta-feira, analistas do Bespoke Investment Group destacaram como parte da recente volatilidade no mercado de títulos do tesouro – particularmente com títulos do Tesouro de curto prazo que tendem a ser mais sensíveis às perspectivas do Fed – provavelmente veio de , não discricionário) de compra e venda, e os preços acordados por compradores ou vendedores insensíveis ao preço não incluem necessariamente todas as informações disponíveis.”
“Outro exemplo é o influxo maciço de dinheiro em fundos do mercado monetário relatado esta semana pela ICI: o total de ativos do fundo aumentou 2,5% ou US$ 121 bilhões, e os fundos monetários são forçados a colocar esse dinheiro para trabalhar, aumentando a pressão para comprar taxas de juros de curto prazo, “, escreveu ela. “Os rendimentos das letras em colapso e a alta volatilidade são consistentes com a noção de que os fluxos de caixa estão forçando a compra em certos mercados”.
Em nota aos clientes na sexta-feira, Thomas Matthews, economista-chefe de mercado da Capital Economics, reiterou essa visão, observando que a extremidade frontal da curva do Tesouro agora aponta para a taxa de juros de referência do Fed que termina em 2023 cerca de 2 pontos percentuais abaixo do que os investidores esperavam. . Desde uma semana.
“Há uma boa chance, em nossa opinião, de que os investidores agora estejam subestimando o quanto os banqueiros centrais aumentarão as taxas de juros nos próximos dois meses”, escreveu Matthews. “Como tal, acreditamos que a recuperação dos títulos de curto prazo pode ir na direção oposta.”
O Fed anunciará sua próxima decisão política na quarta-feira, 22 de março, com os investidores precificando a chance de quase 80% de que o banco central aumente as taxas em mais 0,25%. Segundo dados do CME Group.
A sexta-feira também marca uma mágica quádrupla nos mercados dos EUA, já que os contratos de opções de ações individuais e contratos futuros, bem como opções de índice e contratos futuros, expiram no final do dia.
Haverá também uma reorganização em alguns setores do S&P 500, com a S&P reclassificando 14 ações do índice para novos setores a partir do fechamento de hoje.
Os nomes mais populares em movimento incluem Target (TGT), Dollar General (DG) e Dollar Tree (DLTR), que passarão do segmento Consumer Discretionary (XLY) para Consumer Staples (XLP). Outras empresas notáveis em movimento incluem setores como Visa (V), Mastercard (MA) e PayPal (PYPL), que passarão da tecnologia (XLK) para a financeira (XLF).
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