Janeiro 27, 2023

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Dow Jones Futuros: A Ascensão do Mercado Remove a Resistência; A grande mudança na Tesla

Os futuros do Dow Jones subiram na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq.




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O rali do mercado de ações ganhou força na semana passada, com ganhos sólidos e níveis-chave de compensação. O S&P 500 encontrou resistência brevemente na linha de 200 dias, mas ultrapassou esse nível-chave na sexta-feira. Um grande número de ações de primeira linha exibindo pontos de compra.

Os investidores podem adicionar exposição gradualmente à medida que o mercado melhora. Embora muitos estoques grandes tenham sido estendidos, Wendy (n), Exxon Mobil (xom), Quanta Serviços (PWR), Propriedades do Centenário (CELH) E Isolar (PODD) são todos executáveis ​​a partir de entradas anteriores. Novas ações da Wendy’s e PWR bases planas, juntando-se aos estoques de XOM e Insulet. O estoque da CELH precisa de mais uma semana para formar uma base adequada.

Estoque da CELH está ativado SwingTrader e a defeito 50. Celsius, Insolite e Wendy’s foram os três mais recentes Estoque IBD hoje seleções.

enquanto, tesla (TSLA) anunciou na sexta-feira cortes profundos de preços nos Estados Unidos e na Europa, após uma semana de cortes de preços na China e nos principais mercados asiáticos.

As ações da Tesla fecharam um pouco mais baixas, mas se recuperaram fortemente na semana. Mas a gigante dos carros elétricos está enfrentando uma mudança agonizante, já que os investidores veem cada vez mais a Tesla como uma fabricante de carros, não uma empresa de tecnologia.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu a forte semana do rali do mercado e analisou as ações da WEN, Quanta Services e Celsius.

Dow jones futuros hoje

Os futuros da Dow subiram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,15%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%.

Os mercados de ações e títulos dos EUA estão fechados na segunda-feira devido ao feriado de Martin Luther King Jr., mas outras bolsas ao redor do mundo estarão abertas.

Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações sessão.

preço do bitcoin

O Bitcoin atingiu brevemente US$ 21.415 na noite de domingo, seu nível mais alto em dois meses. A criptomoeda líder está sendo negociada atualmente em torno de US$ 21.100. O Bitcoin estava um pouco abaixo de US$ 17.000 em 8 de janeiro.

A alta do Bitcoin coincide com a alta do mercado de ações, que mostra um retorno ao investimento mais especulativo. Isso inclui ações de crescimento, especialmente jogadas do tipo especulativo, como o ARKK ETF. Algumas ações de memes tiveram uma grande semana, em particular banho de cama atrás (BBBY). As ações da BBBY subiram 179%, embora o varejista tenha indicado que estava caminhando para a falência.


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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações teve uma semana sólida, com os principais índices fechando perto das máximas da sessão.

O Dow Jones Industrial Average subiu 2% na semana passada Negociação no mercado de ações. O S&P 500 saltou 2,7%. O Nasdaq Composite saltou 4,8%. Small cap Russell 2000 saltou 5,3%.

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O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 6 pontos-base para 3,51%, mesmo com o salto de sexta-feira. Os mercados esperam agressivamente uma alta de um quarto de ponto do Fed em fevereiro e março, mas depois veem os formuladores de políticas se segurando. A queda nos rendimentos do Tesouro e as perspectivas econômicas mais favoráveis ​​em outros lugares estão pressionando o dólar, proporcionando outro impulso às ações e commodities.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 8,3%, para US$ 79,86 o barril na semana passada. Os preços do cobre subiram 7,65%.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(aumento de 4,4% na semana passada, enquanto Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)ajuste) aumentou 2,1%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) saltou 4,9%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) aumentou 6,7%.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(aumento de 14,7% na semana passada e ARK Genomics ETF)ARKG) é pouco mais de 16%. As ações da TSLA são uma participação importante por meio do ETF da Ark Invest. A Cathie Wood’s Ark vem reabastecendo suas participações na Tesla nos últimos dias e semanas.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XMEEle se recuperou 6,3% na semana passada, para uma alta de sete meses. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) aumentou 4,2%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) subiu 9,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ganhou 4,6%, apesar da fraqueza KB principal (KBH) lucros. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle) subiu 0,14%, com as ações da XOM sendo um componente importante. SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) em 2,1%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,2%.


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Ações em zonas de compra

As ações da Wendy’s tiveram uma reversão de alta significativa na sexta-feira, saltando 6% para 23,08, após atingir uma baixa intradiária de 21,36. As ações da WEN recuperaram a linha de 50 dias, moveram-se acima da linha de 21 dias e quebraram acima da linha de tendência. Isso proporcionou uma entrada antecipada na nova base plana. O ponto oficial de compra é 23,88, de acordo com Análise MarketSmith.

Na sexta-feira, a Wendy’s divulgou seu quarto trimestre consecutivo de crescimento acelerado das vendas, dobrou seus dividendos e anunciou uma recompra de US$ 500 milhões.

As ações da XOM subiram 2,4%, para 113,16 na semana passada, seu quinto ganho semanal consecutivo. As ações estão logo abaixo do ponto de compra oficial de 114,76 e não parecem estar se estendendo da linha de 50 dias com esse movimento. Mas os investidores já podem entrar nas ações da Exxon.

As ações da PWR saltaram 6,7% para 148,50 na semana passada, recuperando-se acima da linha de 50 dias, proporcionando entrada antecipada. As ações também recuperaram um ponto de compra anterior de 144,41 que não é mais válido.

Na quarta-feira, as ações da CELH emergiram acima da linha de 50 dias e da linha de 21 dias, quebrando uma tendência de baixa, fornecendo vários motivos para entrada antecipada. As ações mantiveram o suporte em 21 dias, depois subiram na sexta-feira. O estoque percentual agora é acionável depois de ganhar 13,2% na semana.

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O estoque de insulotes subiu 4,65% na semana passada, para 305,89, superando as linhas de 21 e 50 dias. Os estoques agora são executáveis. Mas os investidores podem esperar pela quebra da linha de tendência, que está atualmente um pouco acima da alta de sexta-feira de 309,44.

Queda de ações da Tesla desliza para carros?

As ações da Tesla subiram 8,3% para 122,40 na semana passada, continuando sua recuperação da baixa do mercado de baixa de 6 de janeiro de 101,81. As ações caíram 0,9% na sexta-feira, apesar das mínimas do dia Tesla anuncia cortes significativos de preços nos Estados Unidos e na Europa. Isso ocorreu uma semana depois que a Tesla cortou os preços na China e nos principais mercados asiáticos.

Os cortes de preço devem impulsionar as vendas, especialmente nos EUA, com mais variantes de Tesla EV elegíveis para o crédito fiscal de $ 7.500. Isso significa um corte de preço significativo para os consumidores americanos. Mas as preciosas margens da Tesla provavelmente serão afetadas.

Na terça-feira, os investidores receberão registros semanais de veículos elétricos na China, o que deve mostrar um salto significativo nas vendas da Tesla, bem como qualquer impacto potencial nos concorrentes. Mas a Tesla desfrutará de um impulso duradouro, especialmente na China e na Europa? Os pedidos estão significativamente atrasados ​​nas entregas no final de 2022, então a Tesla precisa de um aumento significativo em novos pedidos apenas para manter seu ritmo atual de entregas em 2023.

A concorrência já acirrada se intensificará na China em 2023, com os cortes de preços da Tesla provavelmente desencadeando uma onda de cortes que matam as margens. A Europa também está cada vez mais lotada. Até mesmo o mercado de carros elétricos nos Estados Unidos estará mais competitivo daqui a um ano, já que a queda nos preços dos carros usados ​​já é um grande obstáculo aos preços dos carros novos.

Mas deixando de lado as vendas de carros elétricos da Tesla, as ações da TSLA têm um problema maior. Os investidores veem cada vez mais a gigante dos carros elétricos como uma montadora, e não como uma empresa de tecnologia. A atual relação preço-lucro da Tesla de 33 não é muito alta para uma empresa de tecnologia em crescimento. Mas é excepcionalmente alto para uma montadora. As vantagens e margens da indústria automobilística tendem a diminuir de forma relativamente rápida, o que pode estar acontecendo com a Tesla agora.

As ações da TSLA podem merecer uma avaliação mais alta auto, refletindo o crescimento das vendas e o crescimento das vendas da gigante EV. Mas, mesmo assim, isso indicaria uma avaliação muito mais baixa do que ele havia se gabado até recentemente.

motores gerais (GM), fortaleza (F) e pai da Chrysler e da Fiat estrelas (STLA) todos contêm índices PE em dígitos únicos. Toyota (MT) em 10.


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Análise de rally de mercado

O mercado de ações teve uma semana encorajadora, com fortes ganhos em 6 de janeiro. Os principais índices subiram fortemente e recuperaram níveis-chave. Um grande número de ações de primeira linha emitiu sinais de compra durante a semana, e a maioria delas estava mantendo ou ampliando os ganhos.

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O S&P 500 ultrapassou sua média móvel de 50 dias e subiu para a linha de 200 dias. O benchmark atingiu a resistência neste nível-chave na quinta e na sexta-feira, mas acabou ultrapassando-o com força.

O Dow Jones, Russell 2000 e S&P MidCap 400 estão acima de todas as suas médias móveis e se aproximando das máximas de curto prazo em dezembro.

O NASDAQ recuperou sua média móvel de 50 dias e ultrapassou 11.000.

Na sexta-feira, as ações abriram fortemente em baixa, com os ganhos inicialmente atingindo companhias aéreas, seguradoras de saúde e ações de bancos, os cortes de preços da Tesla levaram a perdas nas ações de automóveis e um rebaixamento de analistas prejudicou grandes empreiteiras de defesa.

Mesmo sem as manchetes negativas, pode-se argumentar que o mercado estava prestes a recuar após os fortes ganhos e com o S&P 500 na linha de 200 dias.

No entanto, o mercado se recuperou rapidamente e fechou em alta.

As indústrias, o amplo setor imobiliário, muitos produtos farmacêuticos, bem como alguns varejistas e restaurantes estão mostrando força.

Nomes de tecnologia ainda são raros entre as ações de primeira linha, embora estejam voltando. O chip ETF SMH superou a linha de 200 dias na semana passada, enquanto o IGV ETF e o ARKK estão acima da média de 50 dias.

O S&P 500 ainda precisa ultrapassar decisivamente a linha de 200 dias. Os ganhos de dezembro são grandes para todos os principais índices.

Enquanto o mercado de ações parece menos preocupado com o Fed, com um caminho para uma parada nos aumentos das taxas, a temporada de resultados será o centro das atenções.


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O que você está fazendo agora

Os investidores podem fazer novas compras à medida que as ações continuam a melhorar. Mas faça isso gradualmente. Embora a recuperação do mercado tenha mostrado força e resiliência nos últimos dias, o declínio não será surpreendente para os principais índices, principais setores ou ações individuais.

A temporada de ganhos aumentará nas próximas semanas, criando potencial para volatilidade significativa. As ações da Exxon e da Tesla serão divulgadas nas próximas três semanas, junto com os gigantes da tecnologia uma maçã (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) e o pai do Google o alfabeto (o Google).

Portanto, não se concentre muito em um determinado setor, mesmo que esteja indo bem. Nós nos esforçamos para ter uma variedade de ações líderes.

Colete suas listas de observação. Procure ações que sejam executáveis, estabelecidas ou potencialmente executáveis ​​se elas pausarem ou diminuírem. O amplo poder, pelo menos fora da tecnologia, deve fornecer uma série de oportunidades.

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